Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0899940471
- WKN
- A111C2
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 337.69 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.07.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Swisscanto Asset Management International S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Zürcher Kantonalbank
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- All-in-fee
- 0,4%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in USD, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in USD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PICT.-SHORT-TERM MM USD I
- 3,79%
- AMUNDI MON.M.-SH.T.DL PV
- 3,79%
- MORGAN STANL 20/26 FLR
- 3,13%
- JPMORG.CHASE 22/25 FLR
- 3,09%
- CCDJ 5.278 01/23/26 REGS
- 2,80%
- SWEDBK ECP 0 11/29/24
- 2,74%
- NBADGB ECD 0 01/21/25
- 2,72%
- 0 BALB 25 CP
- 2,72%
- QNBLON ECD 0 02/24/25
- 2,71%
- BCO SANTAND. 24/20.03.25
- 2,71%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD AT
|
0,51%
|
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD DT
|
0,38%
|
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD NT
|
0,10%
|
