Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0899940125
- WKN
- A111C0
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 137.75 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.07.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Swisscanto Asset Management International S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS BANK
- Fondsmanager
- Zürcher Kantonalbank
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,17%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- All-in-fee
- 0,4%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in EUR, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in EUR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AMU.EO LI.SH.TE.SRI C
- 4,41%
- PICT.-SHORT-TERM MM EUR I
- 4,40%
- UBS GROUP 20/26 FLR
- 3,42%
- UNEDIC 15/25 MTN
- 2,74%
- AGENCE FSE DEV. 13/25 MTN
- 2,42%
- LLOYDS BK C. 20/25 MTN
- 2,40%
- EATON CAP UNL. 19/25
- 2,38%
- MET.LIFE F.I 22/25
- 2,29%
- HONK KONG 23/25 MTN
- 2,27%
- BASELLD.KBK 23/25
- 2,23%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR AT
|
0,37%
|
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR DT
|
0,26%
|
