Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0894413235
- WKN
- A1KDGD
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 12.44 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.04.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- James Ringer, Julien Houdain
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,41%
- Transaktionskosten
- 0,43%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 31.08.2026 1,375
- 11,19%
- EU 24-08.11.24
- 4,79%
- EU 22/33 MTN
- 3,67%
- USA 23/43
- 3,32%
- USA 30.06.2028 4
- 3,13%
- JAPAN 2027 347
- 2,87%
- EIB 23/28 MTN
- 2,74%
- BUNDESOBL.V.24/29 S.189
- 2,67%
- USA 15.05.2031 1,625
- 2,44%
- KRED.F.WIED.22/27 MTN
- 2,43%
