Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0889235619
- WKN
- A1KCWY
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 234.14 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.02.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere werden auf USD und andere Währungen lauten. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren, einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 10 % in zulässige Fonds anlegen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- AVOCA CLO XXIV DE DR 2021-24X FRN 15 JUL 2034 REGS
- 1,90%
- RRE 1 LOAN MANAGE A1R 2021-1X FRN 15 APR 2035 REGS
- 1,40%
- BAIN CAPITAL CREDIT D 2023-1A FRN 16 APR 2036 144A
- 1,30%
- TIKEHAU CLO III DES B 2017-3X FRN 01 DEC 2030 REGS
- 1,20%
- TYMON PARK CLO DE CRR 2021-1X FRN 21 JUL 2034 REGS
- 1,10%
- FREDDIE MAC STAC B1 2020-DNA5 FRN 25 OCT 2050 144A
- 1,10%
- VERUS SECURITIZATIO A2 2024-6 FRN 25 JUL 2069 144A
- 1,00%
- FREDDIE MAC STAC B1 2021-DNA1 FRN 25 JAN 2051 144A
- 0,90%
- BBCMS 2018-TALL M A 2018-TALL FRN 15 MAR 2037 144A
- 0,90%
- CONNECTICUT AVEN 2M2 2024-R05 FRN 25 JUL 2044 144A
- 0,90%
