AXA WF Global Buy and Maintain Credit I (H) Capitalisation GBP (LU0871792577)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 8,20%
2023 10,55%
2022 -20,02%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,55%
2 Jahre -5,97%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0871792577
WKN
A1KA9J
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
126.59 Mio. USD
Auflagedatum
15.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Benoit GUERINEAU, Matthieu-Emmanuel LEVILION

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen (gemessen in USD) an, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Bank of America Corp VAR 05/24/2032
0,81%
Wells Fargo & Co VAR 05/04/2030
0,81%
BNP Paribas SA 2.875% 02/24/2029
0,81%
JPMorgan Chase & Co VAR 11/13/2031
0,80%
BUPA Finance PLC 5% 12/08/2026
0,80%
Banco de Sabadell SA VAR 06/07/2029
0,79%
Westpac Banking Corp VAR 11/18/2036
0,79%
Asahi Group Holdings Ltd 0.54% 10/23/2028
0,79%
NatWest Group PLC VAR 05/08/2030
0,78%
Morgan Stanley VAR 05/07/2032
0,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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