Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 16,30% |
| 2023 | 15,76% |
| 2022 | -15,52% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,76% |
| 2 Jahre | -1,11% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0870270740
- WKN
- A1KA21
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 444.67 Mio. USD
- Auflagedatum
- 19.02.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- MFS Investment Management Company (Lux) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Jeffrey Constantino, Joseph Skorski, Andrew Boyd
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 2,56%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 74
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen). Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 9,42%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 7,54%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 6,85%
- ACCENTURE A DL-,0000225
- 5,50%
- AON PLC A DL -,01
- 5,36%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 4,71%
- TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
- 4,37%
- EATON CORP.PLC DL -,01
- 3,88%
- CHURCH + DWIGHT CO. DL 1
- 3,85%
- AGILENT TECHS INC. DL-,01
- 3,74%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse C1 USD
|
2,93%
|
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse A1 USD
|
2,18%
|
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse W1 USD
|
1,27%
|
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse WH1 GBP
|
1,27%
|
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse I1 GBP
|
1,19%
|
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse I1 USD
|
1,19%
|
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse S1 USD
|
1,15%
|
