Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 0,35% |
| 2023 | 3,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,58% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0866425738
- WKN
- A1J982
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 24.66 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.03.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- N. Hoogewijs, A. Kayisire
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,68%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Treasury TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 30.06.2026 1,875
- 5,48%
- US TREASURY 2027 15.08
- 4,32%
- USA 23/26
- 4,27%
- USA 31.01.2028 0,75
- 3,55%
- USA 15.11.2049 2,375
- 3,48%
- USA 15.11.2030 0,875
- 3,38%
- USA 15.02.2032 1,875
- 3,32%
- JAPAN 2033 144
- 3,21%
- JAPAN 2053 6
- 2,41%
- USA 15.08.2040 1,125
- 2,37%
