Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 13,78% |
| 2023 | 4,75% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,75% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0866415424
- WKN
- A1J96F
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 176.03 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.02.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- A. Gernath, N. Bucci
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,18%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Posco 0% 01/09/26 Cnv
- 7,21%
- Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv
- 6,23%
- Gold Pole Cap Co 1% 25/06/29 Cnv
- 5,87%
- Cathay Pacific Fin I 2.75% 05/02/26 Cnv
- 5,78%
- Hon Hai Precision Indst 0% 05/08/26 Cnv
- 5,57%
- Ping An Insurance Gr 0.875% 22/07/29 Cnv
- 5,13%
- Anllian Cap 0% 05/02/25 Cnv
- 4,87%
- SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv
- 4,66%
- Wiwynn Corp 0% 17/07/29 Cnv
- 4,27%
- Zhen Ding Tech Hld 0% 24/01/29 Cnv
- 4,01%
