Diversified Growth Company - Bond A USD H (LU0864887954)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 8,98%
2023 2,57%
2022 -2,59%
2021 9,26%
2020 -7,79%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,57%
2 Jahre -0,04%
3 Jahre 2,97%
4 Jahre 0,17%
5 Jahre 2,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0864887954
WKN
DGC033
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
94.93 Mio. EUR
Auflagedatum
07.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
NS Partners SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
NS Partners SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,23%
Managementgebühr
0,75%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0375%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Der Teilfonds ist bestrebt, durch die Anlage in eine ausgewogene Mischung aus Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mittelfristig einen beständigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

GOTHAER VERSICHERUNG
3,30%
ROLLS ROYCE
3,20%
VOLVO TREASURY
3,10%
TOYOTA
2,90%
US GOVERNMENT
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
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1,28%
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ISIN
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WKN
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1,28%
Diversified Growth Company - Bond A GBP H
ISIN
LU0864887871
WKN
DGC034
1,28%
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