Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 0,40% |
| 2023 | 3,69% |
| 2022 | -7,20% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,69% |
| 2 Jahre | -1,91% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0864191571
- WKN
- JPMF25
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 47.84 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.12.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Iain Stealey, Viren Patel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Italien
- Laufende Kosten
- 2,21%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
To achieve a return in excess of Italian government bond markets by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the Italian government or its agencies, and using financial derivatives to provide significant exposure to debt markets, globally.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 22/28
- 16,78%
- ITALIEN 20/27
- 16,42%
- B.T.P. 16-26
- 15,42%
- ITALIEN 23/26
- 15,24%
- ITALIEN 22/27
- 11,39%
- JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
- 9,52%
- B.T.P. 18-28
- 8,21%
- Fannie Mae 4,5%
- 6,35%
- G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040
- 5,25%
- Fannie Mae 5.5 12/31/2049
- 2,15%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund T (perf) (acc) - EUR
|
2,33%
|
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund D (perf) (acc) - EUR
|
2,32%
|
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund D (perf) (div) - EUR
|
2,32%
|
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund T (perf) (div) - EUR
|
2,32%
|
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund A (perf) (acc) - EUR
|
1,32%
|
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund A (perf) (div) - EUR
|
1,32%
|
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund A (perf) (fix) EUR 4.00 - EUR
|
1,32%
|
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund C (perf) (acc) - EUR
|
0,65%
|
