Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,70% |
| 2023 | 7,95% |
| 2022 | -6,26% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,94% |
| 2 Jahre | 0,59% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0861996451
- WKN
- A1KB96
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 874.30 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.12.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Liam Spillane, Kurt Knowlson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INDONESIA 23/29
- 5,80%
- AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
- 3,50%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 3,25%
- CHINA 22/32
- 2,83%
- SOUTH AFR. 2032
- 2,58%
- RUMAENIEN 23/33
- 2,55%
- THAILAND 22/33
- 2,49%
- INDONESIA 22/33
- 2,41%
- INDIA REP 22/29
- 2,22%
- INDIA REP 23/33
- 2,21%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - B EUR
|
1,70%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Bm EUR
|
1,70%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR
|
1,50%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A EUR
|
1,50%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Ia GBP
|
1,10%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - I EUR
|
0,80%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - I USD
|
0,80%
|
