Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 11,61% |
| 2023 | 11,05% |
| 2022 | -20,06% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,05% |
| 2 Jahre | -5,78% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0861576246
- WKN
- A1KAFF
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 346.99 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,13%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind und auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie Lokalwährungen der Schwellenländer lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 4,44%
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 2,41%
- SAUDIARABIEN 24/34 MTN
- 1,53%
- PETRONAS CAP. 20/50 REGS
- 1,28%
- NIGERIA BUND. 17/47 MTN
- 1,24%
- KATAR 19/49 REGS
- 1,17%
- PEMEX 20/60 MTN
- 1,09%
- VENEZUELA 11/31 REGS
- 1,05%
- Republic Of Kazakhstan 4.714% 09/04/2035 (Regs)
- 0,99%
- GACI F.INV. 24/34 MTN
- 0,98%
