Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0860716496
- WKN
- A1KAE9
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 347.81 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.11.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,32%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 4,89%
- Ashmore Sicav Em Ig Corp Debt Fd (Inst 3 Usd Acc)
- 4,53%
- KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
- 0,97%
- MC BRAZIL 21/31 REGS
- 0,93%
- IHS HOLDING 21/28 REGS
- 0,91%
- AKBANK TAS 24/UND REGS
- 0,90%
- MEDCO MAP.T. 23/29 REGS
- 0,84%
- Kosmos Energy Ltd 8.75% 01/10/2031 (Regs)
- 0,75%
- YPF 24/31 REGS
- 0,75%
- ECOPETROL 23/33
- 0,75%
