Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD Acc (LU0854924890)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 13,26%
2023 2,45%
2022 -6,97%
2021 6,25%
2020 13,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,45%
2 Jahre -2,37%
3 Jahre 0,42%
4 Jahre 3,55%
5 Jahre 5,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0854924890
WKN
A12GB1
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
28.04.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,37%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Goldman Sachs Group Inc/The Capital Markets
2,80%
Cellnex Telecom SA Diversified Telecommunication Services
2,22%
Ford Motor Co Automobiles
2,18%
Uber Technologies Inc Ground Transportation
1,92%
Safran SA Aerospace & Defense
1,87%
Envestnet Inc Software
1,82%
Akamai Technologies Inc IT Services
1,77%
SK Hynix Inc Semiconductors & Semiconductor Equipment
1,67%
Eni SpA Oil Gas & Consumable Fuels
1,66%
ON Semiconductor Corp Semiconductors & Semiconductor Equipment
1,64%

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