Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR Acc (LU0854923140)

fynup Bewertung: Okay

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 6,24%
2023 2,91%
2022 -15,12%
2021 -3,50%
2020 20,71%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,91%
2 Jahre -6,54%
3 Jahre -5,53%
4 Jahre 0,44%
5 Jahre 1,83%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0854923140
WKN
A1J8VZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
21.12.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,37%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Goldman Sachs Group Inc/The Capital Markets
2,80%
Cellnex Telecom SA Diversified Telecommunication Services
2,22%
Ford Motor Co Automobiles
2,18%
Uber Technologies Inc Ground Transportation
1,92%
Safran SA Aerospace & Defense
1,87%
Envestnet Inc Software
1,82%
Akamai Technologies Inc IT Services
1,77%
SK Hynix Inc Semiconductors & Semiconductor Equipment
1,67%
Eni SpA Oil Gas & Consumable Fuels
1,66%
ON Semiconductor Corp Semiconductors & Semiconductor Equipment
1,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF Acc
ISIN
LU0854923223
WKN
A1J867
1,82%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD Acc
ISIN
LU0854923066
WKN
A1J865
1,79%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR Acc
ISIN
LU0931237787
WKN
A1W3YJ
1,26%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD Acc
ISIN
LU0854924890
WKN
A12GB1
1,10%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD Acc
ISIN
LU2580728124
WKN
A3D534
0,98%
Trustpilot