ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Flexible Bond Retail Cap EUR (LU0840527872)

fynup Bewertung: Okay

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 7,34%
2023 12,16%
2022 -8,88%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,16%
2 Jahre 1,10%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0840527872
WKN
A14V1N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
37.68 Mio. EUR
Auflagedatum
12.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Alberto Conca

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
2,16%
Transaktionskosten
0,39%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies and issued by rated issuers with a Standard & Poor's rating of at least BB (or an equivalent rating issued by another main rating agency). The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in debt instruments, convertible and Contingent Convertible Bonds will be focused on securities issued by European and North American issuers. Investments in above-mentioned debt instruments issued by rated issuers with a Standard & Poor's rating below BB (or an equivalent rating issued by Moody's or Fitch) will be limited to 10% of the Sub-Fund's net assets.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

INTESA SANPAOLO SPA TV - EUR
9,00%
UNICREDIT SPA TV 5.375% - EUR
7,20%
WEBUILD SPA 5.875% 15.12.25 - EUR
6,30%
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.375% 15.07.26 - EUR
4,90%
BPER BANCA TV 30.11.30 - EUR
4,80%
BANCA IFIS SPA TV 17.10.27 - EUR
4,70%
BANCO BPM SPA TV - EUR_
3,90%
BANCO BPM SPA TV - EUR
3,60%
AQA FLEXIBLE ALLOCATION - EUR
3,20%
SOC CATTOLICA ASSICURAZI TV 14.12.47 - EUR
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Flexible Bond Institutional Cap EUR
ISIN
LU0840528177
WKN
ZE0010
2,11%
Trustpilot