Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 6,78% |
2023 | -0,86% |
2022 | -8,27% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | -0,86% |
2 Jahre | -4,64% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0826414913
- WKN
- A1J54L
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 245.92 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.09.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nordea Investment Funds SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 2,24%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050
- 6,56%
- United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050
- 6,47%
- Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
- 4,18%
- Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054
- 3,92%
- VENTR 2014-19A ARR
- 3,83%
- Fannie Mae Pool 6% 01-02-2054
- 3,80%
- Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
- 3,62%
- Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054
- 2,74%
- Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042
- 2,24%
- SNDPT 2014-2RA A
- 2,18%