Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0816909955
- WKN
- A1J5JC
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 68.26 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.10.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- ETHENEA Independent Investors SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,35%
- Transaktionskosten
- 0,39%
- All-in-fee
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 3,28%
- MVM ENERGET. 24/31
- 2,87%
- MOVIDA EU 24/29 REGS
- 2,80%
- USA 15.02.2052 2,25
- 2,75%
- MC BRAZIL 21/31 REGS
- 2,71%
- BURGAN BANK 20/31 FLR
- 2,70%
- KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
- 2,64%
- GREEN.P.BID. 23/42 MTN
- 2,40%
- FRONTERA EN. 21/28 REGS
- 2,28%
- TELEF.MOV.CH 21/31 REGS
- 2,27%
