OnCapital SICAV - GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund, Class A (LU0810451434)

fynup Bewertung: Okay

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 3,23%
2023 12,05%
2022 -5,19%
2021 19,43%
2020 -4,50%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,05%
2 Jahre 3,07%
3 Jahre 8,26%
4 Jahre 4,92%
5 Jahre 5,63%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Geldanlage finden

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0810451434
WKN
A1J3P7
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
21.05 Mio. CHF
Auflagedatum
10.09.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
OpenCapital SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,43%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
1,3%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,035%
Mindestkaufvolumen
CHF 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, mindestens 50% in Aktien, börsengehandelte Aktienfonds, Futures und Optionen auf Aktienindizes sowie Anteile von OGAW und/oder OGA zu investieren, die vorwiegend in Aktien von Unternehmen anlegen, die an den internationalen Aktienmärkten gehandelt werden und/ oder in Aktien von Unternehmen anlegen, die einen wesentlichen Teil ihrer Erträge auf den internationalen Aktienmärkten erwirtschaften.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

STOXX 600 Food&beverage Future 19.03.2021
8,34%
STOXX 600 Ind Goods&serv Future 19.03.2021
6,81%
STOXX 600 Healthcare Future 19.03.2021
4,73%
STOXX 600 Retail Future 19.03.2021
4,58%
STOXX 600 Personal&household Future 19.03.2021
4,45%
Shs. Epiroc AB
3,63%
STOXX 600 Technology Future 19.03.2021
3,31%
Shs. SEB Group AB
2,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
OnCapital SICAV - GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund, Class B EUR hedged
ISIN
LU1266142253
WKN
UBS014
2,21%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Geldanlage finden
Trustpilot