MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse W2 USD (LU0808562028)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 6,88%
2023 -1,27%
2022 -6,25%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -1,27%
2 Jahre -3,79%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0808562028
WKN
A1J1HX
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
89.15 Mio. USD
Auflagedatum
23.08.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Geoffrey Schechter, Erik Weisman, Rob Hall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,58%
Transaktionskosten
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.01.2029 0,9287775
16,84%
US TREASURY 2032
11,32%
USA 15.01.2031 0,1287
10,78%
USA 15.07.2030 0,13067
10,10%
US TREASURY 2027
8,72%
US TREASURY 2028
8,22%
US TREASURY 2042
7,64%
USD CPI 2Yr Receiver 2.482 MAR 19 26
6,92%
US TREASURY 2026
4,07%
USA 23/33
4,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
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WKN
A0F49Y
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ISIN
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WKN
A1KA16
1,62%
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ISIN
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WKN
A1KA17
1,62%
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ISIN
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WKN
A0F4WM
1,02%
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ISIN
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WKN
A0F4XA
1,02%
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ISIN
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WKN
A0F490
0,71%
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WKN
A0YCT6
0,62%
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ISIN
LU0219456174
WKN
A0F49Z
0,54%
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