Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E accumulation - EUR (LU0794788900)

fynup Bewertung: Okay

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 8,10%
2023 2,30%
2022 -6,74%
2021 8,34%
2020 -2,10%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,30%
2 Jahre -2,32%
3 Jahre 1,11%
4 Jahre 0,30%
5 Jahre 1,63%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0794788900
WKN
A1JZ9D
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
10.89 Mio. EUR
Auflagedatum
27.06.2012
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 28
2,80%
Coastal Emerald 6.500 Perp
2,40%
Nanyang Commercial Bank 6.000 Aug 06 34
2,30%
Shanghai Commercial Bank 6.375 Feb 28 33
2,30%
PLDT 2.500 Jan 23 31
2,00%
Reliance Industries 2.875 Jan 12 32
2,00%
United States Treasury Note/Bond 4.375 May 15 34
1,90%
Las Vegas Sands 6.000 Aug 15 29
1,90%
Australia & New Zealand Banking 5.731 Sep 18 34
1,90%
Shinhan Bank 5.750 Apr 15 34
1,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund R accumulation - USD
ISIN
LU0794789031
WKN
A1JZ9E
2,17%
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A accumulation - USD
ISIN
LU0794788652
WKN
A1JZ9A
1,47%
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A annual distribution - EUR
ISIN
LU0794788736
WKN
A1JZ9B
1,47%
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C accumulation - USD
ISIN
LU0794788819
WKN
A1JZ9C
1,12%
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund Z accumulation - USD
ISIN
LU2356650189
WKN
A3CS6F
0,97%
Trustpilot