Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A annual distribution - EUR (LU0794788736)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0794788736

WKN

A1JZ9B

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

jährlich

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

10.90 Mio. EUR

Auflagedatum

27.06.2012

Geschäftsjahresbeginn

29. February

KAG

Invesco Management SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Asien

Laufende Kosten

1,22%

Transaktionskosten

0,25%

Maximale Umschichtungsgebühr

1%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,0075%

Mindestkaufvolumen

€ 1.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

66

Nachhaltigkeit EDA-Score

64

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 28

2,80%

Coastal Emerald 6.500 Perp

2,40%

Nanyang Commercial Bank 6.000 Aug 06 34

2,30%

Shanghai Commercial Bank 6.375 Feb 28 33

2,30%

PLDT 2.500 Jan 23 31

2,00%

Reliance Industries 2.875 Jan 12 32

2,00%

United States Treasury Note/Bond 4.375 May 15 34

1,90%

Las Vegas Sands 6.000 Aug 15 29

1,90%

Australia & New Zealand Banking 5.731 Sep 18 34

1,90%

Shinhan Bank 5.750 Apr 15 34

1,90%