Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0793508853
- WKN
- A1J0NX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 3.13 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.08.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,73%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Anlageberatergebühr
- 1,22%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds ("Teilfonds") ist es, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anzulegen, die zu mindestens 90% auf Fremdwährung lauten, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 1.875?%?NRW.Bank?EMTN?Reg.S.?v.?19(2024)
- 15,20%
- 2.00?%?Rentenbank?v.?15(2025)
- 13,60%
- 1.125?%?KfW?v.?21?(2025)
- 12,50%
- 2.375?%?Rentenbank?v.?17(2024)
- 9,90%
- 1.850?%?Quebec?Green?Bond?v.?20(2027)
- 9,60%
- 0.375?%?Oesterreichische?Kontrollbank?AG?v. 20(2025)
- 9,10%
- 3.000?%?Apple?Inc.?v.?17(2024)
- 7,10%
- 1.25?%?Italien?v.?20?(2026)
- 6,40%
- 0.250?%?Kanada?v.?20(2026)
- 4,80%
