Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR (LU0791647638)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0791647638

WKN

A1J0D4

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Ausschüttend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

1062.99 Mio. GBP

Auflagedatum

21.06.2012

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Ninety One Luxemburg

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Fondsmanager

Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

0,99%

Transaktionskosten

0,44%

Administrationsgebühr

0,15%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,05%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 1.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

62

Nachhaltigkeit EDA-Score

73

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28

3,40%

Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28

3,40%

Colombian Tes 6 Apr 28 28

3,30%

Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28

3,00%

Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33

2,60%

South Africa Government Bond 9 Jan 31 40

2,20%

Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 29

2,20%

Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34

2,20%

Czech Republic Government Bond 4.9 Apr 14 34

2,10%

Philippine Government Bond 6.25 Jan 25 34

2,10%