Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0781560155
- WKN
- A1T7BM
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 934.26 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.07.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsmanager
- William Eigen, Jeffrey Wheeler
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- FNMA (USA) 6,000 01.08.2054
- 6,90%
- MUFG Bank (USA) 5,450 23.08.2024
- 3,10%
- SEB Group (Schweden) - 20.08.2024
- 3,10%
- KBC Bank (USA) 5,450 25.09.2024
- 3,10%
- Sumitomo Mitsui Banking (USA) 5,450 27.08.2024
- 3,10%
- Wells Fargo Bank (USA) 5,930 02.08.2024
- 3,10%
- BNG Bank (Niederlande) - 21.08.2024
- 3,10%
- First Abu Dhabi Bank (USA) 5,340 05.08.2024
- 3,10%
- Australia and New Zealand Bank (Australien) - 29.08.2024
- 3,00%
- Oversea-Chinese Banking (Singapur) - 28.08.2024
- 3,00%
