Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 1,09% |
| 2023 | 5,14% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,14% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0779286268
- WKN
- A1JXXN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 151.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.06.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- N. Hoogewijs, A. Kayisire
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Treasury TR wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, die OECD-Mitglieder sind begeben oder garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA 19/26
- 2,34%
- USA 31.08.2026 0,75
- 2,22%
- CHINA 20/50
- 1,95%
- USA 15.11.2031 1,375
- 1,80%
- CHINA 21/31
- 1,47%
- CHINA 23/30
- 1,45%
- USA 31.10.2027 0,5
- 1,37%
- CHINA 23/28
- 1,32%
- US TREASURY 2028
- 1,27%
- US TREASURY 2027 15.02
- 1,19%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LO Funds III - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) IA
|
0,48%
|
LO Funds III - Global Government Fundamental (CHF) IA
|
0,33%
|
LO Funds III - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) SA
|
0,29%
|
LO Funds III - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) SA
|
0,22%
|
LO Funds III - Global Government Fundamental (EUR) SA
|
0,14%
|
