abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, L-1 Inc USD Shares (LU0779217537)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 9,53%
2023 1,59%
2022 8,01%
2021 8,35%
2020 -8,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,59%
2 Jahre 4,75%
3 Jahre 5,93%
4 Jahre 2,14%
5 Jahre 2,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0779217537
WKN
A1T8AG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3694.26 Mio. USD
Auflagedatum
15.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Liquidity Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 75.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ZURICH FI.IE 24/24.07.24
1,46%
CP USD ZURIE 22/08/2024 22/05/2024
1,45%
A.N.Z. BKG.GR 24/02.07.24
1,44%
CP USD ALLNZ 23/08/2024 23/05/2024
1,28%
CDFR USD OCBCNY 03/10/2024 03/04/2024 5.5500%
1,19%
MATCHPOINT FIN24/05.07.24
1,17%
CP USD ANTL 05/07/2024 27/06/2024
1,17%
HSBC CONT.EU 24-02.01.25
1,14%
CPFR USD WESTPAC 01/11/2024 08/11/2023
1,03%
LDKRBK.BAD TR.6726
1,02%

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WKN
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0,03%
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