Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 0,08% |
| 2023 | 5,27% |
| 2022 | -18,19% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,27% |
| 2 Jahre | -7,20% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0773064984
- WKN
- A2PV8M
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 138.05 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.06.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- State Street Global Advisors Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- State Street Global Advisors Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,06%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 49
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.23/33
- 2,21%
- REP. FSE 16-26 O.A.T.
- 1,86%
- BUNDANL.V.22/32
- 1,80%
- BUNDANL.V.20/30
- 1,65%
- BUNDANL.V.16/26
- 1,63%
- BUNDANL.V.17/27
- 1,62%
- BUNDANL.V.21/31
- 1,52%
- BUNDANL.V.19/29
- 1,51%
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.
- 1,51%
- REP. FSE 12-27 O.A.T.
- 1,46%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P
|
0,39%
|
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID
|
0,24%
|
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I
|
0,24%
|
