Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 12,34% |
| 2023 | 9,73% |
| 2022 | -12,35% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,73% |
| 2 Jahre | -1,93% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0764619960
- WKN
- A1JV5Q
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 1235.03 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.04.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Amer Bisat, Michel Aubenas
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,47%
- Transaktionskosten
- 0,43%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BGF-E.MKT.CORP.BD X2ACCDL
- 4,21%
- PERU 21/34
- 1,33%
- MDGH GMTN R.23/34MTN REGS
- 1,26%
- MEXIKO 22/33
- 1,13%
- TUERKEI 23/30
- 1,07%
- TUERKEI 19/29
- 1,00%
- GACI F.INV. 23/35 MTN
- 0,98%
- KOLUMBIEN 23/34
- 0,96%
- DOMINIK.REP 22/33 REGS
- 0,95%
- PANAMA REP 22/35
- 0,90%
