Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 06.09.2024) | 9,98% |
2023 | 14,58% |
2022 | -17,24% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 14,58% |
2 Jahre | -2,62% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0681219902
- WKN
- A1JM7S
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2010.30 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.10.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- David Delbos, Mitchell Garfin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
- 1,41%
- TIBCO SOFTW. 22/29 144A
- 1,16%
- HUB INTL 24/32 144A
- 1,15%
- MAUSER P.HO. 24/27 144A
- 1,04%
- HUB INTL 23/30 144A
- 0,97%
- ZAYO GRP HLD 20/27 144A
- 0,84%
- UKG 24/31 144A
- 0,84%
- EMERALD D./ 23/30 144A
- 0,76%
- VENTURE GLB. 23/29 144A
- 0,76%
- LEVEL 3 FING 24/29 144A
- 0,74%