Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0677516477
- WKN
- A1JV6N
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 283.63 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.09.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- AZ Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Karol Necki
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,70%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Managementgebühr
- 1,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein regelmäßiger Ertrag sowie ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und er wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Zum Zweck der Berechnung der Performancevergütung wird der folgende Referenzindex verwendet: Bloomberg Euro Corporate TR.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-18/09/2025
- 1,30%
- US TREASURY N/B 4.875% 23-31/10/2028
- 1,20%
- US TREASURY N/B 4.375% 23-30/11/2030
- 1,20%
- ENEL FIN INTL SA 6.8% 07-15/09/2037
- 0,90%
- US TREASURY BILL 0% 23-11/07/2024
- 0,70%
- UNICREDIT SPA 20-30/06/2035 FRN
- 0,70%
- INTESA SANPAOLO 22-21/11/2033 FRN
- 0,70%
- ASTRAZENECA PLC 3.375% 15-16/11/2025
- 0,60%
- BNP PARIBAS ISS 0% 20-22/06/2026
- 0,50%
- TAMBURI INVST 2.5% 19-05/12/2024
- 0,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AZ Bond - Euro Corporate B-AZ FUND (ACC)
|
2,90%
|
AZ Bond - Euro Corporate A-AZ FUND USD (ACC)
|
2,20%
|
AZ Bond - Euro Corporate A-INSTITUTIONAL EURO (ACC)
|
1,70%
|
