Allianz China Strategic Bond - A - USD (LU0665630819)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 13,54%
2023 1,07%
2022 -10,26%
2021 -4,45%
2020 -2,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,07%
2 Jahre -4,76%
3 Jahre -4,66%
4 Jahre -4,13%
5 Jahre -2,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0665630819
WKN
A1JEEA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.85 Mio. EUR
Auflagedatum
18.10.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Elvis Chan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Großchina
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,77%
All-in-fee
0,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

NANYANG COMMERCIAL BANK FIX TO FLOAT 6.000% 06.08.2034
3,73%
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 4.000% 29.05.2030
3,65%
STANDARD CHARTERED PLC REGS FIX TO FLOAT 7.767% 16.11.2028
3,22%
CNPC HK OVERSEAS CAPITAL REGS FIX 5.950% 28.04.2041
3,19%
CHINA GREATWALL VI PERP FIX TO FLOAT 7.150% 02.01.2198
3,10%
MEIJI YASUDA LIFE INSURA REGS FIX TO FLOAT 5.800% 11.09.2054
2,95%
CHINA STATE CON FIN III PERP FIX TO FLOAT 4.000% 03.06.2198
2,94%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD FIX 7.750% 27.03.2025
2,94%
FAR EAST HORIZON LTD EMTN FIX 6.625% 16.04.2027
2,94%
CELESTIAL DYNASTY LTD FIX 6.375% 22.08.2028
2,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Allianz China Strategic Bond - CT (H2-EUR) - EUR
ISIN
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WKN
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1,68%
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ISIN
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WKN
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1,48%
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ISIN
LU0665630736
WKN
A1JED9
1,47%
Allianz China Strategic Bond - AT (H2-CHF) - CHF
ISIN
LU0756700521
WKN
A1JU51
1,47%
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