Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0649388781
- WKN
- A1JHDQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 630.71 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.07.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Tomas Venezian, Garcia-Huidobro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Lateinamerika
- Laufende Kosten
- 0,97%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ein hohes Niveau laufender Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Cia De Minas Buenaventura Saa 5.5 Jul 23 26
- 1,60%
- Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 27
- 1,60%
- Grupo Energia Bogota Sa Esp 7.85 Nov 09 33
- 1,50%
- Banco Mercantil Del Norte Sa/g 7.5 Sep 27 73
- 1,50%
- Banco De Credito E Inversiones 8.75 Aug 08 73
- 1,40%
- Cemex Sab De Cv 5.125 Sep 08 73
- 1,40%
- Sitios Latinoamerica Sab De Cv 5.375 Apr 04 32
- 1,40%
- Petrorio Luxembourg Holding Sa 6.125 Jun 09 26
- 1,40%
- Colombia Government Internatio 8 Apr 20 33
- 1,40%
- Cap Sa 3.9 Apr 27 31
- 1,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD
|
2,03%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD
|
2,03%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc USD
|
1,09%
|
