DNCA Invest - Miuri B (LU0641745681)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 3,09%
2023 9,03%
2022 -4,35%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,03%
2 Jahre 2,12%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0641745681
WKN
A117E6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
228.59 Mio. EUR
Auflagedatum
14.12.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Alexis ALBERT, Augustin PICQUENDAR

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Laufende Kosten
2,14%
Transaktionskosten
0,16%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STR rate, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investor"s attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social/societal and governance (ESG) criteria.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D
5,15%
CRH PLC EO-,32
4,31%
CP DASSAULT SYSTEMES 04/11/2024
4,28%
CP DASSAULT SYSTEMES 04/12/2024
4,27%
CP VEOLIA ENVIRONNEMENT 08/01/2025
4,26%
CP ILIAD SA 08/01/2025
4,25%
ST GOBAIN EO 4
3,55%
THALES 24-18.12.24
3,41%
SANOFI SA INHABER EO 2
3,33%
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3,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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WKN
A14390
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DNCA Invest - Miuri A
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WKN
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WKN
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1,37%
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ISIN
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WKN
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1,26%
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