Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 05.09.2024) | 2,35% |
| 2023 | 9,03% |
| 2022 | -4,35% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,03% |
| 2 Jahre | 2,12% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0641745681
- WKN
- A117E6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 255.80 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.12.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Alexis ALBERT, Augustin PICQUENDAR
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 2,14%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STR rate, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investor"s attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social/societal and governance (ESG) criteria.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D
- 9,48%
- ST GOBAIN EO 4
- 3,91%
- CP ILIAD SA 04/10/2024
- 3,86%
- CP DASSAULT SYSTEMES 02/10/2024
- 3,86%
- CP VEOLIA ENVIRONNEMENT 08/10/2024
- 3,86%
- ASML HOLDING EO -,09
- 3,77%
- CRH PLC EO-,32
- 3,57%
- PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
- 3,27%
- VINCI S.A. INH. EO 2,50
- 3,14%
- CP THALES SA 18/09/2024
- 3,09%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Miuri BG
|
2,39%
|
DNCA Invest - Miuri H-A
|
2,14%
|
DNCA Invest - Miuri AD
|
2,12%
|
DNCA Invest - Miuri A
|
2,10%
|
DNCA Invest - Miuri N
|
1,40%
|
DNCA Invest - Miuri H-I
|
1,37%
|
DNCA Invest - Miuri I
|
1,26%
|
