B&B Fonds - Defensiv (LU0614923059)

fynup Bewertung: Okay

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 0,23%
2023 4,34%
2022 -10,27%
2021 -0,11%
2020 -4,44%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,34%
2 Jahre -3,24%
3 Jahre -2,21%
4 Jahre -2,77%
5 Jahre -1,94%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0614923059
WKN
A1H84R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
5.11 Mio. EUR
Auflagedatum
11.08.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,78%
Transaktionskosten
0,23%
Performancegebühr
10%
Anlageberatergebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik und Staatsanleihen sowie liquide Unternehmensanleihen) investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus Nam.-An.V o.N.
8,11%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
6,73%
EUR Bankguthaben
6,06%
ELO S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)
5,81%
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)
5,76%
Trustpilot