Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc USD (LU0611395590)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0611395590

WKN

A1JJQV

Währung

US Dollar

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

1985.48 Mio. USD

Auflagedatum

15.04.2011

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Ninety One Luxemburg

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Fondsmanager

Victoria Harling, Emerging Market Corporate Debt Team, Alan Siow

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Unternehmen

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

0,10%

Transaktionskosten

0,11%

Administrationsgebühr

0,05%

Maximaler Ausgabeaufschlag

10%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,05%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 100.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

65

Nachhaltigkeit EDA-Score

78

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31

1,60%

Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26

1,60%

Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43

1,40%

Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29

1,40%

Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41

1,40%

Brf Sa 5.75 Sep 21 50

1,20%

Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47

1,20%

Greenko Power Ii Ltd 4.3 Dec 13 28

1,20%

Minerva Luxembourg Sa 4.375 Mar 18 31

1,10%

Trust Fibra Uno 6.39 Jan 15 50

1,10%