T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund I (LU0596125814)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0596125814

WKN

A1JK51

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

74.53 Mio. EUR

Auflagedatum

20.09.2011

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

Domizil

Luxemburg

Depotbank

J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Michael Della Vedova

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Unternehmen

Region

Europa

Laufende Kosten

0,64%

Transaktionskosten

0,24%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,017%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

€ 2.500.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

66

Nachhaltigkeit EDA-Score

73

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRACK.MIDCO1 21/27 REGS

2,52%

ALTICE FINCO 17/28 REGS

2,26%

VERDE BIDCO 21/26 REGS

2,03%

DEUCE FINCO 21/27 REGS

2,02%

VERISURE HDG 21/27 REGS

1,96%

VMED 02 UK I 20/29 REGS

1,70%

KANE BIDCO 22/27 REGS

1,69%

CARNIVAL 24/30 REGS

1,64%

GOLDEN GOOSE 21/27 FLR

1,59%

CASTLE UK F. 22/28 FLR

1,54%