Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,11% |
2023 | 0,06% |
2022 | -7,53% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 0,06% |
2 Jahre | -3,81% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0592702145
- WKN
- A1JFGZ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 113.87 Mio. USD
- Auflagedatum
- 19.04.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Matthew Kraeger, Siddharth Mehta
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren staatlichen Stellen oder von der US-Regierung geförderten Unternehmen, die positive soziale und/oder Umweltauswirkungen aufweisen, ausgegeben oder garantiert werden, darunter die Government National Mortgage Association (GNMA), hypothekarisch besicherte Zertifikate und andere Wertpapiere der US-Regierung, die Beteiligungen an Hypothekenpools darstellen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- GNMA2 30YR
- 41,17%
- FNMA 30YR UMBS
- 23,20%
- FHLMC 30YR UMBS
- 12,10%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 10,42%
- FHLMC 30YR UMBS SUPER
- 7,40%
- GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
- 2,60%
- GNMA_21-191B BI
- 1,06%
- GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
- 0,60%
- FHMR_20-P003 A2
- 0,42%
- FNMA_17-76 PB
- 0,29%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
9 Tranchen | Kosten |
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BGF US Government Mortgage Impact Fund E2 EUR
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1,83%
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BGF US Government Mortgage Impact Fund E2 USD
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1,83%
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BGF US Government Mortgage Impact Fund A1 USD
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1,33%
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BGF US Government Mortgage Impact Fund A3 USD
|
1,33%
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BGF US Government Mortgage Impact Fund A2 USD
|
1,33%
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BGF US Government Mortgage Impact Fund D2 USD
|
0,98%
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BGF US Government Mortgage Impact Fund I2 USD
|
0,82%
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BGF US Government Mortgage Impact Fund I3 USD
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0,77%
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BGF US Government Mortgage Impact Fund X3 USD
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0,39%
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