Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 14,08% |
| 2023 | 18,61% |
| 2022 | -10,76% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 18,61% |
| 2 Jahre | 2,88% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0569864217
- WKN
- A1JSF1
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 5697.98 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.12.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 300.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautende staatliche und quasistaatliche Schuldtitelpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 30.04.2027 0,5
- 3,84%
- USA 31.03.2027 0,625
- 3,69%
- USA 30.04.2025 0,375
- 3,53%
- USA 30.06.2025 0,25
- 3,33%
- USA 31.01.2027 1,5
- 3,27%
- USA 31.03.2026 0,75
- 3,02%
- USA 30.06.2027 0,5
- 2,99%
- USA 28.02.2027 1,125
- 2,89%
- USA 15.01.2025 1,125
- 2,68%
- USA 28.02.2026 0,5
- 2,67%
