Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0569323131
- WKN
- A1H6ZP
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 1102.92 Mio. USD
- Auflagedatum
- 18.02.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsmanager
- Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,21%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 5,34%
- G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040
- 4,82%
- G2SF 4.5 11 11 4.5% 11 20 04 2041
- 4,73%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 4,00%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 3,42%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
- 3,13%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 1,16%
- GNMA 21/51 POOL MA7590
- 0,66%
- MEXICO 2031
- 0,66%
- APPL.F./IHOP 19/49
- 0,64%
