Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0563307551
- WKN
- A1H39T
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 203.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.01.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Thierry Larose, Carl Vermassen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,57%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MALAYSIA 19/34
- 6,14%
- I.A.D.B 23/33 MTN
- 5,73%
- POLEN 21/32
- 5,09%
- Asian Development Bank 10.25% 09/25/2028
- 3,39%
- MALAYSIA 19/29
- 3,36%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 3,31%
- MEXICO 2031
- 3,30%
- TSCHECHIEN 23/34
- 3,12%
- INDONESIA 2033 FR65
- 3,08%
- WORLD BK 22/29 MTN
- 3,06%
