Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0548158160
- WKN
- A1JBEF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 391.69 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 14.06.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Sterling IG and Aggregate Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,39%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- £ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY STK 2025
- 6,47%
- GROSSBRIT. 21/25
- 6,44%
- GROSSBRIT. 23/25
- 6,36%
- GROSSBRIT. 24/27
- 6,25%
- USA 15.03.2026 4,625
- 6,18%
- USA 15.10.2025 0,12634
- 6,03%
- USA 15.04.2026
- 5,98%
- USA 15.04.2025 0,1322375
- 4,69%
- abrdn Short Dated Enhanced Income Fund Z Acc Hedged GBP
- 4,02%
- abrdn Total Return Credit Fund Z Acc Hedged GBP
- 1,32%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged USD
|
1,88%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund A Acc GBP
|
1,82%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged USD
|
1,19%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR
|
1,17%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund D Acc GBP
|
1,13%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged EUR
|
0,57%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Z Acc GBP
|
0,53%
|
