iMGP Italian Opportunities Fund I EUR (LU0536296873)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 15,38%
2023 25,39%
2022 -15,47%
2021 30,47%
2020 -0,15%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 25,39%
2 Jahre 2,95%
3 Jahre 11,41%
4 Jahre 8,40%
5 Jahre 11,77%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0536296873
WKN
A1C4B8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
26.16 Mio. EUR
Auflagedatum
30.11.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
iM Global Partner Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Decalia Asset Management S.A

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Italien
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu investiert er hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere italienischer Emittenten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind jederzeit in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Italien emittiert werden. Zudem sind mindestens 75% jederzeit in Aktien oder ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island emittiert werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNICREDIT
8,91%
INTESA SANPAOLO
8,19%
ENEL S.P.A. EO 1
6,57%
FERRARI N.V.
6,16%
GENERALI S.P.A.
4,39%
ENI S.P.A.
3,63%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
3,46%
MEDIOBCA EO 0,50
2,37%
EXOR N.V.
2,23%
DANIELI +C.RISP.NC
2,17%

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WKN
IM0012
1,80%

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