Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 11,38% |
| 2023 | 6,57% |
| 2022 | -4,05% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,57% |
| 2 Jahre | 1,12% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0532245122
- WKN
- FF0535
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 2827.19 Mio. USD
- Auflagedatum
- 18.08.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Peter Khan, Olivier Simon-Vermot
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 1,39%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 3,53%
- CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
- 1,15%
- DISH NETWORK 22/27 144A
- 1,05%
- UNITI/F./F./ 23/28 144A
- 0,98%
- CCO HLD/CAP. 23/31 144A
- 0,93%
- USA 24/25 ZO
- 0,90%
- WEST.DIGITAL 21/32
- 0,87%
- MAGNERA CORP 7.25% 11/15/2031 144A
- 0,84%
- LIFEPOINT HE 23/30 144A
- 0,82%
- MAUSER P.HO. 24/27 REGS
- 0,80%
