Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD (LU0528228231)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 12,53%
2023 17,81%
2022 -21,00%
2021 25,64%
2020 15,23%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,81%
2 Jahre -3,53%
3 Jahre 5,35%
4 Jahre 7,74%
5 Jahre 11,76%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0528228231
WKN
A1JUFS
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
955.98 Mio. USD
Auflagedatum
14.03.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,06%
Transaktionskosten
0,29%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,81%
AMAZON.COM INC. DL-,01
6,41%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,03%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
4,38%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,09%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,91%
APPLE INC.
3,83%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,56%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18
3,29%
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
2,95%

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