Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged) (LU0528228074)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 8,04%
2023 18,07%
2022 -26,08%
2021 16,77%
2020 20,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,07%
2 Jahre -6,57%
3 Jahre 0,64%
4 Jahre 5,28%
5 Jahre 8,71%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0528228074
WKN
A1JUFR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
955.98 Mio. USD
Auflagedatum
12.04.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,91%
Transaktionskosten
0,29%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,81%
AMAZON.COM INC. DL-,01
6,41%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,03%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
4,38%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,09%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,91%
APPLE INC.
3,83%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,56%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18
3,29%
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
2,95%

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