Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 18.11.2024) | 0,92% |
| 2023 | 6,94% |
| 2022 | -16,95% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,94% |
| 2 Jahre | -5,76% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0526609630
- WKN
- A1C226
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1158.82 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.08.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf EUR lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.20/30
- 3,46%
- BUNDANL.V.23/33
- 3,33%
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.
- 3,26%
- REP. FSE 15-31 O.A.T.
- 2,59%
- FRANKREICH 20/30 O.A.T.
- 2,32%
- BUNDANL.V.22/32
- 2,22%
- REP. FSE 18-34 O.A.T.
- 2,22%
- BUNDANL.V. 03/34
- 2,20%
- FRANKREICH 22/33 O.A.T.
- 2,09%
- REP. FSE 14-30 O.A.T.
- 1,84%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse (USD hedged) F-acc, USD
|
0,17%
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
|
0,17%
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR
|
0,16%
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse U-X-acc, EUR
|
0,02%
|
