Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,84% |
| 2023 | 2,25% |
| 2022 | -4,92% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,25% |
| 2 Jahre | -1,40% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0522796233
- WKN
- A1C2NN
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2603.69 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.08.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- State Street Global Advisors Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,24%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Administrationsgebühr
- 0,025%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,004%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/29
- 2,27%
- USA 24/27
- 1,84%
- USA 24/26
- 1,84%
- USA 24/34
- 1,18%
- USA 23/26
- 1,05%
- USA 24/31
- 1,05%
- JAPAN 22/27
- 0,96%
- CHINA 24/29
- 0,78%
- USA 23/28
- 0,78%
- JAPAN 19/29
- 0,75%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
State Street Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
|
0,30%
|
State Street Global Treasury Bond Index Fund A USD Acc
|
0,27%
|
State Street Global Treasury Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged
|
0,27%
|
State Street Global Treasury Bond Index Fund I
|
0,25%
|
State Street Global Treasury Bond Index Fund B GBP Portfolio Hedged Distributing
|
0,13%
|
