Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,17% |
| 2023 | 5,18% |
| 2022 | -0,83% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,18% |
| 2 Jahre | 2,13% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0519590607
- WKN
- A2ANP8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 651.95 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.10.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Fabrizio Biondo
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,63%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anleihen (Schuldtiteln) und Geldmarktinstrumenten (von Finanzinstituten oder Staaten begebene Finanzinstrumente, die als risikoarm gelten), im Wesentlichen mit einer Fälligkeit von unter 24 Monaten und ohne Begrenzung der Duration und der Bonität an. Die Strategie des Teilfonds ist es, in Vermögenswerten anzulegen, die auf internationale Währungen lauten, und zwar ohne geographische oder wirtschaftliche Einschränkung.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NES FIRCROFT BONDCO 22/26
- 1,25%
- LINK MOB.GRP 20/25
- 1,22%
- INDIA CLEAN. 21/26 REGS
- 1,19%
- GASLOG 19/24 FLR
- 1,19%
- AKER HORIZONS 21/25 FLR
- 1,18%
- BETSSON 22/25 FLR
- 1,18%
- FLOATEL INTL 23/26
- 1,14%
- SIXSIGMA NETW. 18/25 REGS
- 1,07%
- FORD MOTO.CR 20/24 MTN
- 1,07%
- KISTEFOS 20/25 FLR
- 1,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lemanik SICAV - Active Short Term Credit - Capitalisation Retail EUR A
|
2,04%
|
Lemanik SICAV - Active Short Term Credit - Capitalisation Institutional CHF
|
1,20%
|
