Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0502009730
- WKN
- A1CWPH
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1202.73 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.04.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Abdallah Guezour
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 2,30%
- Transaktionskosten
- 0,65%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 10,18%
- TREASURY BILL SR GOVT 0% 08 Oct 2024
- 4,85%
- INDIA REP 23/33
- 4,20%
- MEXICO 2031
- 3,22%
- MEXICO 22/33
- 3,17%
- SOUTH AFR. 2037
- 2,91%
- SOUTH AFR. 2032
- 2,86%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 2,67%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 2,63%
- BRAZIL 20/31
- 2,28%